Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, Ocak 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2025 verilerine göre, varlıklar 558 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8.591 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 197.591 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2025 dönemine göre 9.149 milyon dolar arttı.

Ocak 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre türev varlıklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.590 milyon dolar ve 681 milyon dolar artarken, ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1.862 milyon dolar, 668 milyon dolar ve 300 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 558 milyon dolar azalırken, yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.611 milyon dolar, 3.440 milyon dolar ve 2.252 milyon dolar artarken, ithalat borçları 714 milyon dolar azaldı.

Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8.591 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Aralık 2025 dönemine göre sırasıyla, 918 milyon dolar ve 2.693 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1.955 milyon dolar yükseldi.

Ocak 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 147.737 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 141.179 milyon dolara düştü. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6.558 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2025 dönemine göre 5.141 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde bulunuyor.